SEB Fund 5 Corporate Bond EUR C (EUR)

LU0133008952
1,584 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133008952
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 24,750 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,80 %
Liquidità 4,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,16 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,35 %
COMMERZBANK AG 21-MAR-2028 2,17 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 30-AUG-2032 1,83 %
SWEDBANK AB 3.625% 23-AUG-2032 1,78 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.625% 16-NOV- 1,78 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 1.625% 09-JUN-2030 1,73 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-JUL-2025 1,70 %
ELECTROLUX AB 2.5% 18-MAY-2030 1,69 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04-JUL-2029 1,62 %
BANCO SANTANDER SA 24-JUN-2029 1,57 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,06 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,55 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,28 % -3,28 %
Rendimento a 1 anno -8,28 % -9,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,51 % -3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,27 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,63 % 1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,41 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,89
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -