SEB Fund 5 Corporate Bond EUR C (EUR)

LU0133008952
1,613 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133008952
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 53,800 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,41 %
Liquidità 6,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,86 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,46 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 25-MAR-2027 1,91 %
SOCIETE GENERALE SA 4% 07-JUN-2023 1,83 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT IN MUEN 1,82 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 2.25% 26-MAY-2028 1,75 %
VOLVO TREASURY AB 1.625% 26-MAY-2025 1,75 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.625% 16-NOV- 1,75 %
AT&T INC 1.8% 05-SEP-2026 1,74 %
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC 1.5% 27-SEP-2026 1,74 %
BPCE 2.875% 22-APR-2026 1,74 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -4,22 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -7,99 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -8,61 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,07 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,76 % -0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,34 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,11 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 0,89
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -