SEB Fund 5 Corporate Bond EUR D (EUR)

LU0133010263
0,859 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,70 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133010263
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,290 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/05/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,83 %
Liquidità 5,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,04 %
COMMERZBANK AG 21-MAR-2028 2,17 %
LANSFORSAKRINGAR BANK AB 4% 18-JAN-2027 1,83 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 30-AUG-2032 1,79 %
SWEDBANK AB 3.625% 23-AUG-2032 1,75 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.625% 16-NOV- 1,73 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 1.625% 09-JUN-2030 1,70 %
CAIXABANK SA 5.875% 09-APR-2028 1,70 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-JUL-2025 1,69 %
ELECTROLUX AB 2.5% 18-MAY-2030 1,67 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,78 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno -7,11 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,97 % -1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,70 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,24 % 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,43 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 0,89
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -