SEB Fund 5 Corporate Bond EUR D (EUR)

LU0133010263
0,913 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133010263
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,570 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/05/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,41 %
Liquidità 6,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,86 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,22 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 25-MAR-2027 1,98 %
SOCIETE GENERALE SA 4% 07-JUN-2023 1,88 %
BPCE 2.875% 22-APR-2026 1,87 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT IN MUEN 1,86 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 2.25% 26-MAY-2028 1,84 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.625% 16-NOV- 1,83 %
AT&T INC 1.8% 05-SEP-2026 1,81 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 1,80 %
VOLVO TREASURY AB 1.625% 26-MAY-2025 1,80 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi -4,90 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -8,43 % -9,30 %
Rendimento a 1 anno -8,14 % -8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,10 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,72 % -0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,34 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,11 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 0,89
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -