SEB Fund 5 Corporate Bond EUR D (EUR)

LU0133010263
0,864 EUR 05/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133010263
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,300 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,12 %
Liquidità 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,14 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,02 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.625% 16-NOV- 1,98 %
BPCE 2.875% 22-APR-2026 1,96 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.375% 24-MAR-2 1,94 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 1,93 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 1,92 %
CAIXABANK SA 1.125% 17-MAY-2024 1,91 %
ING GROEP NV 1.125% 14-FEB-2025 1,91 %
HSBC HOLDINGS PLC .875% 06-SEP-2024 1,91 %
VR-YHTYMA OY 2.375% 30-MAY-2029 1,91 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,57 % -3,90 %
Rendimento a 3 mesi -2,70 % -2,78 %
Rendimento a 6 mesi -8,89 % -9,50 %
Rendimento a 1 anno -12,37 % -13,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,09 % -3,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,68 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,66 % 1,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,91 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 0,87
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -