SEB Sicav 2 Listed Private Equity C (EUR)

LU0385668222
399,46 EUR 20/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0385668222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 82,960 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,10 %
Liquidità 4,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 62,46 %
Servizi alle collettività 10,13 %
Alta tecnologia 7,52 %
Industrie e servizi vari 5,54 %
Beni di consumo 3,42 %
Salute e farmacia 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,35 %
Gran Bretagna 13,02 %
Francia 7,94 %
Svezia 7,72 %
Germania 3,01 %
India 2,83 %
Cina 1,78 %
Norvegia 1,08 %
Canada 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,39 %
GBP - Sterlina inglese 13,02 %
EUR - Euro 10,98 %
SEK - Corona svedese 8,01 %
CAD - Dollaro canadese 2,96 %
INR - Rupia indiana 2,83 %
BRL - Real brasiliano 1,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,27 %
NOK - Corona norvegese 1,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 7,33 %
KKR & CO INC ORD 5,78 %
BLACKSTONE INC ORD 5,29 %
ALTAMIR SCA ORD 5,10 %
ARES CAPITAL CORP ORD 4,87 %
3I GROUP PLC ORD 4,70 %
CARLYLE GROUP INC ORD 4,38 %
BLUE BIRD CORP ORD 3,66 %
USD CASH 3,64 %
ARRAY TECHNOLOGIES INC ORD 3,58 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,45 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 7,41 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 3,68 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,27 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,80 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,05 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,93 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,34
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,36