SEB Sicav 2 Listed Private Equity C (EUR)

LU0385668222
363,19 EUR 28/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0385668222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 85,650 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,38 %
Liquidità 2,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 59,79 %
Servizi alle collettività 11,85 %
Alta tecnologia 8,47 %
Industrie e servizi vari 6,40 %
Beni di consumo 4,52 %
Salute e farmacia 2,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,22 %
Gran Bretagna 11,11 %
Svezia 8,48 %
Francia 8,16 %
Germania 3,82 %
India 2,83 %
Cina 2,82 %
Isole Cayman 1,45 %
Norvegia 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,17 %
EUR - Euro 15,11 %
GBP - Sterlina inglese 11,11 %
SEK - Corona svedese 9,01 %
CAD - Dollaro canadese 3,86 %
INR - Rupia indiana 2,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,53 %
NOK - Corona norvegese 1,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,30 %
BRL - Real brasiliano 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 6,39 %
KKR & CO INC ORD 5,17 %
BLACKSTONE INC ORD 4,88 %
ARES CAPITAL CORP ORD 4,85 %
ALTAMIR SCA ORD 4,77 %
ARRAY TECHNOLOGIES INC ORD 4,20 %
CARLYLE GROUP INC ORD 4,13 %
BLUE BIRD CORP ORD 4,08 %
OX2 AB (PUBL) ORD 3,83 %
PNE AG ORD 3,82 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,05 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi 1,10 % 3,12 %
Rendimento a 1 anno -15,53 % -7,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,32 % 15,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,83 % 8,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,63 % 9,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,95 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,36
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,78