SEB Sicav 2 Listed Private Equity C (EUR)

LU0385668222
390,58 EUR 30/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0385668222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 85,500 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,29 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 59,45 %
Servizi alle collettività 13,90 %
Alta tecnologia 7,78 %
Beni di consumo 5,35 %
Salute e farmacia 3,93 %
Industrie e servizi vari 3,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,94 %
Svezia 10,57 %
Gran Bretagna 9,43 %
Francia 7,52 %
Germania 5,54 %
India 3,39 %
Cina 2,07 %
Isole Cayman 1,51 %
Canada 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,92 %
EUR - Euro 15,74 %
SEK - Corona svedese 11,08 %
GBP - Sterlina inglese 9,43 %
CAD - Dollaro canadese 4,86 %
INR - Rupia indiana 3,39 %
BRL - Real brasiliano 1,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,90 %
NOK - Corona norvegese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PNE AG ORD 5,54 %
BLACKSTONE INC ORD 5,46 %
ARES CAPITAL CORP ORD 4,89 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 4,86 %
KKR & CO INC ORD 4,74 %
ALTAMIR SCA ORD 4,39 %
OX2 AB (PUBL) ORD 4,35 %
TPG PARTNERS LLC ORD 4,09 %
SUNOPTA INC ORD 4,02 %
ARRAY TECHNOLOGIES INC ORD 4,01 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi -2,79 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,86 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -13,05 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,81 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,80 % 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,46 % 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,51 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,36
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,96