SEB Sicav 2 Listed Private Equity C (EUR)

LU0385668222
385,48 EUR 23/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0385668222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 91,320 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,92 %
Liquidità 1,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 63,90 %
Alta tecnologia 8,47 %
Servizi alle collettività 8,44 %
Industrie e servizi vari 5,59 %
Salute e farmacia 4,26 %
Beni di consumo 3,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,14 %
Gran Bretagna 12,25 %
Svezia 10,19 %
Francia 9,33 %
Germania 3,49 %
India 3,19 %
Canada 2,95 %
Cina 2,85 %
Isole Cayman 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,14 %
EUR - Euro 16,01 %
GBP - Sterlina inglese 12,25 %
SEK - Corona svedese 10,71 %
INR - Rupia indiana 3,19 %
CAD - Dollaro canadese 2,95 %
BRL - Real brasiliano 2,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,20 %
NOK - Corona norvegese 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKSTONE INC ORD 6,05 %
ALTAMIR SCA ORD 5,49 %
ARES CAPITAL CORP ORD 4,90 %
KKR & CO INC ORD 4,69 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 4,34 %
PETERSHILL PARTNERS PLC ORD 4,19 %
CARLYLE GROUP INC ORD 4,15 %
BLUE BIRD CORP ORD 3,93 %
EURAZEO SE ORD 3,85 %
OX2 AB (PUBL) ORD 3,71 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,69 % -5,99 %
Rendimento a 3 mesi -3,89 % -3,61 %
Rendimento a 6 mesi -18,83 % -10,56 %
Rendimento a 1 anno -6,50 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,66 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,09 % 8,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,36 % 11,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,24 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,35
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,29