SEB Sicav 2 Listed Private Equity C (EUR)

LU0385668222
385,87 EUR 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0385668222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 91,320 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,92 %
Liquidità 1,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 64,69 %
Alta tecnologia 9,45 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Industrie e servizi vari 5,74 %
Salute e farmacia 4,52 %
Beni di consumo 3,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,60 %
Gran Bretagna 12,01 %
Svezia 10,12 %
Francia 8,94 %
Germania 2,85 %
Cina 2,81 %
India 2,79 %
Canada 2,56 %
Norvegia 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,14 %
EUR - Euro 16,01 %
GBP - Sterlina inglese 12,25 %
SEK - Corona svedese 10,71 %
INR - Rupia indiana 3,19 %
CAD - Dollaro canadese 2,95 %
BRL - Real brasiliano 2,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,20 %
NOK - Corona norvegese 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKSTONE INC ORD 6,73 %
ALTAMIR SCA ORD 5,20 %
CARLYLE GROUP INC ORD 4,97 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 4,81 %
KKR & CO INC ORD 4,79 %
ARES CAPITAL CORP ORD 4,51 %
BLUE BIRD CORP ORD 4,11 %
PETERSHILL PARTNERS PLC ORD 3,81 %
EURAZEO SE ORD 3,75 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 3,60 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,19 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -3,17 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -19,53 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -4,80 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,40 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,42 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,71 % 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,24 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,35
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,29