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LU0795634988
102,67 USD 30/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0795634988
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 2,270 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,95 %
Liquidità 12,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,80 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,70 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 2,95 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6.75% 20-SEP-2029 2,24 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 2,23 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 21-SEP-2031 1,96 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,95 %
QATAR ENERGY 3.125% 12-JUL-2041 1,86 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 1,85 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-MAR-2 1,74 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,72 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -1,91 %
Rendimento a 3 mesi 2,94 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi -3,84 % 1,89 %
Rendimento a 1 anno -13,34 % -5,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,16 % -0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,06 % 2,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,69 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,34 %
Volatilità del benchmark 7,91 %
Beta 1,76
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,18