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LU0795635100
110,41 USD 03/02/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0795635100
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,330 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 3,38 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 3,02 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 19-MAY 2,98 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 2,89 %
BANK RAZVITIYA KAZAKHSTANA AO 5.75% 12-MAY-2025 1,96 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 1,95 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 22-MAY-2027 1,95 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,89 %
USD CASH 1,88 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.35% 08-JAN-2 1,85 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi -1,65 % -3,34 %
Rendimento a 1 anno -9,83 % -5,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,57 % -2,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,73 % 3,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,76 % 4,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,30 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 1,66
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,36