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LU0795635449
105,86 USD 18/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0795635449
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,510 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,01 %
Liquidità 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 09-JUN-2022 6,83 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 3,46 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 2,53 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 2,10 %
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 3.068% 18- 1,97 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 1,78 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.6% 24-SEP-2027 1,78 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,57 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 1,38 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 18-MAY-203 1,27 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,39 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -9,33 % -3,29 %
Rendimento a 6 mesi -13,73 % -7,05 %
Rendimento a 1 anno -7,58 % -0,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,40 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,99 % 1,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,93 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,77
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -