Sisf european smaller companies B acc

LU0106238040
26,84 EUR 30/09/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-7,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106238040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 13,870 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,44 %
Liquidità 2,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,65 %
Industrie e servizi vari 24,11 %
Alta tecnologia 16,43 %
Settore finanziario 10,08 %
Salute e farmacia 6,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,01 %
Servizi alle collettività 2,59 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,30 %
Italia 17,70 %
Germania 11,20 %
Irlanda 10,91 %
Francia 10,81 %
Belgio 6,51 %
Lussemburgo 5,41 %
Svizzera 4,02 %
Israele 3,44 %
Olanda 2,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,19 %
GBP - Sterlina inglese 29,68 %
CHF - Franco svizzero 4,02 %
SEK - Corona svedese 2,11 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 4,55 %
ZEAL NETWORK SE ORD 3,96 %
DOVALUE SPA ORD 3,94 %
RS GROUP PLC ORD 3,78 %
X FAB SILICON FOUNDRIES EV ORD 3,69 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD 3,52 %
TREMOR INTERNATIONAL LTD ORD 3,44 %
DALATA HOTEL GROUP PLC ORD 3,42 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 3,25 %
MONTANA AEROSPACE AG ORD 3,08 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,46 % -10,92 %
Rendimento a 3 mesi -14,54 % -8,90 %
Rendimento a 6 mesi -26,91 % -22,22 %
Rendimento a 1 anno -38,86 % -26,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,70 % 0,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -7,58 % 0,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,93 % 8,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,77 %
Volatilità del benchmark 21,32 %
Beta 1,07
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -