Sisf Global equity B Acc

LU0215106377
28,26 USD 30/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0215106377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 8,530 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,63 %
Beni di consumo 21,25 %
Settore finanziario 15,49 %
Salute e farmacia 13,62 %
Industrie e servizi vari 11,42 %
Servizi alle collettività 10,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,20 %
Telecomunicazioni 0,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,45 %
Gran Bretagna 7,91 %
Giappone 3,96 %
Svizzera 3,33 %
Francia 2,50 %
Corea del Sud 2,34 %
Germania 2,08 %
Olanda 1,96 %
Norvegia 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,89 %
EUR - Euro 8,49 %
GBP - Sterlina inglese 7,13 %
JPY - Yen giapponese 3,96 %
CHF - Franco svizzero 2,42 %
KRW - Won sudcoreano 2,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,26 %
NOK - Corona norvegese 1,74 %
AUD - Dollaro australiano 1,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,26 %
MICROSOFT CORP ORD 4,19 %
AMAZON.COM INC ORD 2,49 %
APPLE INC ORD 2,11 %
SHELL PLC ORD 1,77 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,74 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,73 %
ASML HOLDING NV ORD 1,59 %
VISA INC ORD 1,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,52 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,96 % -6,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -12,09 % -9,71 %
Rendimento a 1 anno -9,69 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,86 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,86 % 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,80 % 10,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,23 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,98
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,41