Sisf Global equity B Acc

LU0215106377
31,21 USD 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215106377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,900 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,12 %
Beni di consumo 21,03 %
Settore finanziario 14,45 %
Salute e farmacia 12,57 %
Industrie e servizi vari 11,61 %
Servizi alle collettività 9,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,56 %
Telecomunicazioni 1,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,78 %
Gran Bretagna 8,93 %
Svizzera 3,38 %
Giappone 3,02 %
Germania 2,93 %
Olanda 2,46 %
Francia 1,96 %
Norvegia 1,96 %
Australia 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,63 %
EUR - Euro 10,17 %
GBP - Sterlina inglese 7,90 %
JPY - Yen giapponese 3,02 %
CHF - Franco svizzero 2,67 %
NOK - Corona norvegese 1,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,89 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
KRW - Won sudcoreano 1,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,78 %
MICROSOFT CORP ORD 3,74 %
AMAZON.COM INC ORD 3,38 %
SHELL PLC ORD 2,15 %
UNION PACIFIC CORP ORD 1,77 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,73 %
NESTLE SA ORD 1,68 %
EQUINOR ASA ORD 1,66 %
VISA INC ORD 1,63 %
USD CASH 1,62 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,56 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -7,16 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -15,07 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 3,65 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,04 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,74 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,14 % 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,65 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,96
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 11,91