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LU0106261885
169,61 USD 11/08/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261885
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 11,520 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,78 %
Liquidità 3,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,44 %
Alta tecnologia 18,15 %
Beni di consumo 17,52 %
Industrie e servizi vari 14,30 %
Salute e farmacia 11,65 %
Servizi alle collettività 7,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,39 %
India 1,52 %
Gran Bretagna 0,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,71 %
CAD - Dollaro canadese 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,22 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,83 %
ENVISTA HOLDINGS CORP ORD 1,64 %
BALCHEM CORP ORD 1,61 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,61 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,59 %
WNS HOLDINGS ADR REP 1 ORD 1,52 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,50 %
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP ORD 1,46 %
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,45 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,82 % 10,38 %
Rendimento a 3 mesi 8,78 % 15,40 %
Rendimento a 6 mesi 3,00 % 7,56 %
Rendimento a 1 anno 5,24 % 4,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,49 % 15,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,77 % 13,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,18 % 14,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,95 %
Volatilità del benchmark 21,96 %
Beta 0,94
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 9,90