Sisf Us smaller companies B acc

LU0106261885
164,36 USD 26/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
6,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261885
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,510 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,05 %
Liquidità 3,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,67 %
Alta tecnologia 20,16 %
Beni di consumo 16,00 %
Industrie e servizi vari 14,09 %
Salute e farmacia 11,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,61 %
Servizi alle collettività 6,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,89 %
India 1,47 %
Gran Bretagna 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,95 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,93 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,76 %
ENVISTA HOLDINGS CORP ORD 1,75 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,72 %
ASGN INC ORD 1,54 %
WNS (HOLDINGS) LTD DR 1,47 %
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP ORD 1,44 %
DOUGLAS EMMETT INC ORD 1,41 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC ORD 1,39 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,87 % -2,81 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -3,47 %
Rendimento a 6 mesi -8,52 % -9,10 %
Rendimento a 1 anno 2,29 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,55 % 12,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,98 % 10,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,06 % 13,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,28 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,94
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 8,11