SPDR Bloomberg 0-3 Y U.S. Corp Bond UCITS ETF Dist

IE00BC7GZX26
48,50 USD 08/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0263 USD (-0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. America societari BT Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BC7GZX26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2013
Politica d'investimento Obbl. America societari BT
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 203,340 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,78 %
Liquidità 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF AMERICA CORP 3.004% 20-DEC-2023 0,54 %
MORGAN STANLEY 3.737% 24-APR-2024 0,36 %
BANK OF AMERICA CORP 4.1% 24-JUL-2023 0,33 %
CITIGROUP INC 3.106% 08-APR-2026 0,32 %
WELLS FARGO & CO 2.188% 30-APR-2026 0,32 %
APPLE INC .75% 11-MAY-2023 0,31 %
WELLS FARGO & CO 1.654% 02-JUN-2024 0,31 %
CITIGROUP INC 3.352% 24-APR-2025 0,31 %
BOEING CO 4.875% 01-MAY-2025 0,31 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.907% 07-NOV-2023 0,29 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,38 % -3,03 %
Rendimento a 3 mesi -5,52 % -5,68 %
Rendimento a 6 mesi 1,56 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno 5,09 % 3,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,84 % 1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 3,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 6,54 %
Beta 0,77
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 6,02