SPDR Bloomberg 0-3 Y U.S. Corp Bond UCITS ETF Dist

IE00BC7GZX26
49,03 USD 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0555 USD (0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BC7GZX26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 117,880 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 0,44 %
BANK OF AMERICA CORP 3.004% 20-DEC-2023 0,39 %
EXXON MOBIL CORP 2.992% 19-MAR-2025 0,36 %
WELLS FARGO & CO 2.406% 30-OCT-2025 0,33 %
APPLE INC 2.4% 03-MAY-2023 0,32 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.272% 29-SEP-2025 0,30 %
MORGAN STANLEY .79% 30-MAY-2025 0,30 %
WELLS FARGO & CO 2.164% 11-FEB-2026 0,29 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.25% 23-SEP-2022 0,28 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3% 15-MAY-202 0,28 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 4,50 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi 3,08 % -6,92 %
Rendimento a 1 anno 12,07 % 2,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,78 % 2,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,52 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 0,22
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,34
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 11,20