SPDR Bloomberg 10+ Y U.S. Treas Bond UCITS ETF Dis

IE00BYSZ5V04
25,10 USD 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0449 USD (-0,18 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYSZ5V04
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 24,730 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2041 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 2,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,46 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi -12,91 % -11,70 %
Rendimento a 1 anno -19,91 % -12,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,01 % -3,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,15 % 3,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,93 %
Volatilità del benchmark 10,98 %
Beta 1,34
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,21