SPDR Bloomberg 10+ Y U.S. Treas Bond UCITS ETF Dis

IE00BYSZ5V04
27,16 USD 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0517 USD (0,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
2,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYSZ5V04
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 18,040 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,91 %
Liquidità 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 3,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-NOV-20 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-20 3,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-FEB-2051 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2050 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,64 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -7,54 % -3,73 %
Rendimento a 6 mesi -12,27 % -7,01 %
Rendimento a 1 anno 1,57 % 4,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,29 % 3,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,13 % 3,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 10,21 %
Beta 1,36
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,90