SPDR Bloomberg 10+ Y U.S. Treas Bond UCITS ETF Dis

IE00BYSZ5V04
23,44 USD 27/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,5791 USD (-2,41 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYSZ5V04
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 22,500 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2041 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-MAY-2052 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-NOV-2048 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,71 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,95 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi -6,33 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno -11,70 % -2,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,40 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,09 % 4,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,13 %
Volatilità del benchmark 10,43 %
Beta 1,33
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,41