SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corp Bd UCITS ETF Dis

IE00BZ0G8860
27,26 USD 28/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0151 USD (-0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ0G8860
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 60,480 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,64 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,05 %
Liquidità -0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,37 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,34 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,34 %
BROADCOM INC 4.926% 15-MAY-2037 0,31 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,30 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,29 %
BANK OF AMERICA CORP 2.676% 19-JUN-2041 0,28 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 0,28 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.384% 23-OCT 0,28 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.95% 01-JUL-2050 0,27 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi -2,32 % -4,93 %
Rendimento a 1 anno -9,43 % -2,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,58 % 0,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 4,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,10 %
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta 1,67
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,06