SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corp Bd UCITS ETF Dis

IE00BZ0G8860
26,17 USD 03/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,5209 USD (2,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ0G8860
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 57,750 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,63 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,55 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,41 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,39 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,38 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,37 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,32 %
BANK OF AMERICA CORP 2.676% 19-JUN-2041 0,30 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.95% 01-JUL-2050 0,29 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,28 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,28 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,27 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,80 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi -8,95 % 0,65 %
Rendimento a 1 anno -14,29 % -2,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,84 % 0,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,92 % 3,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,68 %
Volatilità del benchmark 8,13 %
Beta 1,65
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,87