SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Govt Bd UCITS ETF Dis

IE00B6YX5F63
51,11 EUR 13/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0555 EUR (-0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5F63
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 710,420 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,72 %
Liquidità 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 3,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 2,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 1,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,93 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi -1,87 % -1,91 %
Rendimento a 1 anno -1,94 % -1,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,81 % -0,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,58 % -0,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,29 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,73 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,96
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -