SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Govt Bd UCITS ETF Dis

IE00B6YX5F63
49,51 EUR 27/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0649 EUR (-0,13 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5F63
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 694,600 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 3,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 1,82 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -1,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,94 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -3,78 % -3,67 %
Rendimento a 1 anno -4,94 % -4,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,03 % -1,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,20 % -1,08 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,16 % -0,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,03 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 0,96
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -