SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Govt Bd UCITS ETF Dis

IE00B6YX5F63
49,51 EUR 30/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,068 EUR (-0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5F63
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 568,810 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,83 %
Liquidità 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 2,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 2,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 2,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 2,06 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi -2,95 % -3,23 %
Rendimento a 1 anno -4,49 % -4,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,92 % -1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,14 % -1,09 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,24 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,18 %
Volatilità del benchmark 1,23 %
Beta 0,95
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -