SPDR Bloomberg 1-3Y U.S. Treas Bond UCITS ETF Dist

IE00BC7GZJ81
49,14 USD 27/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,005 USD (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BC7GZJ81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 156,360 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,79 %
Liquidità 0,21 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-DEC-2023 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 1,71 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 3,85 % 3,99 %
Rendimento a 6 mesi 2,82 % 3,08 %
Rendimento a 1 anno 10,47 % 10,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,10 % 2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,76 % 1,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,69 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 1,01
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,81