SPDR Bloomberg 1-3Y U.S. Treas Bond UCITS ETF Dist

IE00BC7GZJ81
48,40 USD 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BC7GZJ81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 94,030 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-OCT-2024 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAR-2024 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-DEC-2023 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-SEP-2024 1,55 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi -6,68 % -6,77 %
Rendimento a 6 mesi -7,09 % -7,06 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,01 % 0,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,58 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,77 %
Volatilità del benchmark 6,85 %
Beta 1,02
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,18