SPDR Bloomberg 3-5 Y Euro Govt Bond UCITS ETF Dist

IE00BS7K8821
28,14 EUR 03/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0175 EUR (-0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BS7K8821
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 64,050 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,82 %
Liquidità 0,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 4,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 4,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 3,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 2,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 2,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,56 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,54 %
Rendimento a 6 mesi -0,72 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % -2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,60 % -4,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,36 % -1,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,04 %
Volatilità del benchmark 3,83 %
Beta 0,79
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -