SPDR Bloomberg 3-7 Y US Treas Bond UCITS ETF Dist

IE00BYSZ5R67
26,65 USD 03/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1021 USD (-0,38 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYSZ5R67
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 46,210 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,59 %
Liquidità 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-JAN- 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 31-JAN- 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 31-MAR 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-NOV 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-SEP 1,54 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,27 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,01 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -6,72 % -6,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,84 % -0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,10 % 2,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 0,95
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,96