SPDR Bloomberg 3-5 Y Euro Govt Bond UCITS ETF Dist

IE00BS7K8821
28,37 EUR 26/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0742 EUR (-0,26 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BS7K8821
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 86,460 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,94 %
Liquidità 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 3,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 3,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 3,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 3,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 2,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,43 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,30 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -3,27 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -6,72 % -7,64 %
Rendimento a 1 anno -9,75 % -11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,52 % -4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,64 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,52 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 0,78
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -