SPDR Bloomberg 3-5 Y Euro Govt Bond UCITS ETF Dist

IE00BS7K8821
29,95 EUR 16/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0056 EUR (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BS7K8821
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 100,640 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,43 %
Liquidità 0,58 %
Azioni -0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 3,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 3,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 3,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 2,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,21 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi -4,63 % -5,65 %
Rendimento a 1 anno -4,37 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,14 % -1,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,50 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,89 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,76
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -