SPDR Bloomberg 3-5 Y Euro Govt Bond UCITS ETF Dist

IE00BS7K8821
28,46 EUR 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,04 EUR (-0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BS7K8821
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 73,430 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 4,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 3,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 3,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 3,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,37 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -4,59 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -8,55 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,26 % -4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,48 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,82 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 0,78
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -