SPDR Bloomberg 3-7 Y US Treas Bond UCITS ETF Dist

IE00BYSZ5R67
28,72 USD 27/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0228 USD (-0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYSZ5R67
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 57,310 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,86 %
Liquidità 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-NOV-2 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-NOV 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-SEP 1,63 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno 6,07 % 6,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,78 % 2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,68 % 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,89
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,88