SPDR Bloomberg 3-7 Y US Treas Bond UCITS ETF Dist

IE00BYSZ5R67
27,70 USD 03/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,209 USD (-0,75 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYSZ5R67
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 40,860 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,91 %
Liquidità 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-MAY-2026 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-SEP-2028 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 29-FEB-2028 1,45 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -5,71 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -7,91 % -8,00 %
Rendimento a 1 anno -2,82 % -2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,27 % -0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,46 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 0,93
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 3,99