SPDR Bloomberg 7-10 Y U.S. Treas Bd UCITS ETF Dist

IE00BYSZ5T81
26,71 USD 09/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,1762 USD (-0,66 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
2,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYSZ5T81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 13,330 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 10,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 10,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 10,23 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 9,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 9,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 9,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 8,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 8,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 7,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 5,61 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 4,31 %
Rendimento a 3 mesi -6,09 % -5,53 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno -6,21 % -10,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,16 % -1,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,36 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,25 %
Volatilità del benchmark 10,77 %
Beta 0,65
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,02