SPDR Bloomberg 7-10 Y U.S. Treas Bd UCITS ETF Dist

IE00BYSZ5T81
28,26 USD 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,233 USD (0,83 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
1,87 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYSZ5T81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,170 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 13,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 11,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 10,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 10,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 10,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 9,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 7,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 7,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 5,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 4,85 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi -2,44 % -5,54 %
Rendimento a 6 mesi -4,13 % -8,11 %
Rendimento a 1 anno 4,69 % 2,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,62 % 2,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,87 % 3,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 10,21 %
Beta 0,62
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,98