SPDR Bloomberg 10+ Y Euro Govt Bond UCITS ETF Dist

IE00BYSZ6062
28,05 EUR 17/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,358 EUR (-1,26 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYSZ6062
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 16,520 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 2,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 1,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 1,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 1,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 1,73 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -2,38 % -1,37 %
Rendimento a 6 mesi -14,07 % -9,80 %
Rendimento a 1 anno -23,27 % -16,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,82 % -5,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % -0,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,88 %
Volatilità del benchmark 6,78 %
Beta 1,46
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,74