SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF Dist

IE00B6YX5M31
48,20 EUR 01/07/2022 17:29 Borsa Italiana
0,18 EUR (0,37 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5M31
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/06/2022) 416,330 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,81 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Liquidità 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,32 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,80 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,64 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,52 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.875% 08-JUL 0,49 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 0,49 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,47 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 0,46 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 5.875% 09-JUN-2024 0,46 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,45 %

Performance in EUR (30/06/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,78 % -6,17 %
Rendimento a 3 mesi -10,97 % -10,00 %
Rendimento a 6 mesi -14,65 % -14,35 %
Rendimento a 1 anno -14,45 % -14,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,79 % -2,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,88 % 0,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,12 % 4,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,04 %
Volatilità del benchmark 8,89 %
Beta 1,03
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -