SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF Dist

IE00B44CND37
101,00 USD 29/06/2022 00:00 Borsa Italiana
0,5537 USD (0,55 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B44CND37
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/05/2022) 591,010 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,54 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 0,12 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 0,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 0,78 %

Performance in EUR (29/06/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % 3,67 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % 0,55 %
Rendimento a 1 anno 3,00 % 5,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,62 % 2,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,23 % 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,77 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,29 %
Volatilità del benchmark 6,96 %
Beta 1,17
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,83