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IE00B99FL386
38,81 EUR 27/05/2022 15:33 Borsa Italiana
0,365 EUR (0,95 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,24 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B99FL386
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 103,530 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,81 %
Liquidità 0,20 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,39 %
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 4.875% 01-DEC-2 1,15 %
ARCONIC CORP (PITTSBURGH) 6.125% 15-FEB-2028 1,08 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 1,08 %
UNICREDIT SPA 5.459% 30-JUN-2035 1,08 %
TRANSOCEAN INC 7.5% 15-JAN-2026 1,07 %
TRANSOCEAN INC 11.5% 30-JAN-2027 1,04 %
UPC BROADBAND FINCO BV 15-JUL-2031 0,99 %
TELECOM ITALIA SPA 5.303% 30-MAY-2024 0,98 %
NIELSEN FINANCE LLC 5.625% 01-OCT-2028 0,98 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno 6,98 % 7,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,00 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,24 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,79 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,86
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,26