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IE00B99FL386
37,34 EUR 31/01/2023 09:52 Borsa Italiana
0,205 EUR (0,55 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B99FL386
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 134,920 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,56 %
Liquidità 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,16 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875% 01-JUL-2028 1,59 %
BALL CORP 2.875% 15-AUG-2030 1,03 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 1,01 %
UNICREDIT SPA 5.459% 30-JUN-2035 1,01 %
CHEMOURS CO 5.75% 15-NOV-2028 0,89 %
ARCONIC CORP (PITTSBURGH) 6.125% 15-FEB-2028 0,87 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,83 %
MERCER INTERNATIONAL INC 5.125% 01-FEB-2029 0,81 %
HAT HOLDINGS I LLC 15-JUN-2026 0,79 %
VODAFONE GROUP PLC 04-JUN-2081 0,79 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi -2,96 % -4,62 %
Rendimento a 6 mesi -3,92 % -5,18 %
Rendimento a 1 anno -1,94 % -2,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,32 % 1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,86 % 5,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,88 %
Volatilità del benchmark 9,62 %
Beta 0,91
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,57