SPDR Refinitiv Global Convertible Bd UCITS ETF Dis

IE00BNH72088
41,98 USD 27/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,4439 USD (1,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
5,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BNH72088
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2014
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 641,810 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 12,94 %
Liquidità 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,03 %
EUR - Euro 18,55 %
JPY - Yen giapponese 4,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,94 %
CHF - Franco svizzero 1,42 %
GBP - Sterlina inglese 1,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,26 %
CNY - Yuan cinese 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,57 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,51 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO .25% 15-MAY-2025 1,18 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,17 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,13 %
USD CASH 1,07 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,02 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,00 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 0,94 %
MONGODB INC .25% 15-JAN-2026 0,93 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,24 % -4,23 %
Rendimento a 3 mesi -6,86 % -4,01 %
Rendimento a 6 mesi -14,57 % -10,24 %
Rendimento a 1 anno -10,30 % -2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,54 % 9,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,15 % 8,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,23 %
Volatilità del benchmark 9,62 %
Beta 1,09
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 6,18