SPDR Refinitiv Global Convertible Bd UCITS ETF Dis

IE00BNH72088
43,03 USD 03/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,3691 USD (-0,85 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
6,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BNH72088
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2014
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 439,040 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 8,03 %
Liquidità 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,08 %
EUR - Euro 18,46 %
JPY - Yen giapponese 4,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,54 %
GBP - Sterlina inglese 1,23 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,29 %
CNY - Yuan cinese 0,12 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,29 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,21 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO .25% 15-MAY-2025 1,05 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,00 %
DEXCOM INC .75% 01-DEC-2023 0,98 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 0,98 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 0,88 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 0,84 %
PINDUODUO INC 0% 01-DEC-2025 0,83 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 0,76 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,84 % 4,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % -0,72 %
Rendimento a 6 mesi -1,66 % -2,12 %
Rendimento a 1 anno -5,44 % -2,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,63 % 6,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,53 % 9,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,21 %
Volatilità del benchmark 10,67 %
Beta 1,08
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 5,87