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IE00B6YX5B26
11,49 USD 27/09/2022 00:00 Borsa Italiana
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Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5B26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 98,650 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,85 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,43 %
Servizi alle collettività 16,46 %
Alta tecnologia 13,81 %
Beni di consumo 13,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,11 %
Industrie e servizi vari 6,48 %
Telecomunicazioni 5,44 %
Salute e farmacia 1,60 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 28,02 %
Cina 21,95 %
Hong Kong 10,77 %
Messico 5,22 %
Turchia 2,88 %
Thailandia 2,57 %
Brasile 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,71 %
KRW - Won sudcoreano 28,02 %
MXN - Peso messicano 5,22 %
TRY - Lira turca 2,88 %
THB - Baht thailandese 2,57 %
BRL - Real brasiliano 1,60 %
EUR - Euro 1,12 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD ORD 4,12 %
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD ORD 4,08 %
SAMSUNG SECURITIES CO LTD ORD 3,90 %
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP ORD 3,62 %
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD ORD 3,10 %
WISTRON CORP ORD 3,10 %
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD ORD 3,00 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS ORD 2,87 %
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY GROUP OF CHINA LTD ORD 2,83 %
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD ORD 2,79 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,03 % -4,67 %
Rendimento a 3 mesi -2,73 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi -6,04 % -1,08 %
Rendimento a 1 anno -1,94 % 9,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,93 % 8,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,58 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,40 % 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,63 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,99
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,85