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IE00B6YX5B26
13,62 USD 13/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,252 USD (1,88 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5B26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 94,700 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,54 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,12 %
Beni di consumo 14,39 %
Servizi alle collettività 13,60 %
Alta tecnologia 11,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,62 %
Telecomunicazioni 6,95 %
Industrie e servizi vari 5,93 %
Salute e farmacia 4,04 %
Paesi Pesi
Cina 26,21 %
Corea del Sud 24,83 %
Hong Kong 15,26 %
Brasile 4,05 %
Messico 3,09 %
Grecia 1,25 %
Thailandia 1,18 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,47 %
KRW - Won sudcoreano 24,83 %
BRL - Real brasiliano 4,05 %
MXN - Peso messicano 3,09 %
EUR - Euro 1,26 %
THB - Baht thailandese 1,18 %
TRY - Lira turca 0,50 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD ORD 4,23 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 4,14 %
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD ORD 4,12 %
Lenovo Group Ltd ORD 4,10 %
HYPERA SA ORD 4,04 %
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD ORD 3,67 %
KT&G CORP ORD 3,58 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 3,42 %
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD ORD 3,41 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 3,12 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,61 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi -5,78 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % 2,44 %
Rendimento a 1 anno 0,77 % 15,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,14 % 8,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,10 % 6,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,76 % 6,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,44 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,99
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,49