SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
21,67 EUR 27/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1068 EUR (0,50 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5M1WJ87
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2012
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1048,290 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 2,11 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,96 %
Salute e farmacia 17,86 %
Industrie e servizi vari 15,96 %
Settore finanziario 14,76 %
Beni di consumo 3,88 %
Alta tecnologia 3,72 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Germania 27,19 %
Francia 21,19 %
Finlandia 16,22 %
Belgio 9,58 %
Olanda 6,55 %
Italia 5,30 %
Portogallo 4,86 %
Spagna 4,11 %
Irlanda 3,37 %
Austria 1,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE ORD 5,15 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,86 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,83 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,83 %
AGEAS SA ORD 4,78 %
BOUYGUES SA ORD 4,77 %
SANOFI SA ORD 4,68 %
ENAGAS SA ORD 4,11 %
FORTUM OYJ ORD 3,85 %
ELISA OYJ ORD 3,48 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % -4,29 %
Rendimento a 6 mesi -3,89 % -8,34 %
Rendimento a 1 anno -4,22 % -4,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,93 % 7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,73 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,86 % 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,01 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,94
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,96