SPDR S&P Pan Asia Div Aristocrats ETF

IE00B9KNR336
40,68 USD 17/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0092 USD (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
3,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KNR336
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 139,230 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,86 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,91 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,79 %
Beni di consumo 14,39 %
Servizi alle collettività 11,41 %
Salute e farmacia 7,56 %
Alta tecnologia 5,80 %
Industrie e servizi vari 5,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,84 %
Telecomunicazioni 1,68 %
Paesi Pesi
Giappone 29,00 %
Hong Kong 26,60 %
Cina 17,90 %
Australia 16,49 %
Indonesia 0,74 %
Thailandia 0,71 %
India 0,67 %
Nuova Zelanda 0,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 44,51 %
JPY - Yen giapponese 29,02 %
AUD - Dollaro australiano 16,50 %
IDR - Rupia indonesiana 0,74 %
THB - Baht thailandese 0,71 %
INR - Rupia indiana 0,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,50 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 4,04 %
CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD ORD 3,57 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 3,50 %
APA Group 3,13 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 3,10 %
Sinopharm Group Co Ltd ORD 2,74 %
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD ORD 2,61 %
JB HI-FI LTD ORD 2,55 %
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,45 %
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 2,31 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 5,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 3,56 %
Rendimento a 6 mesi -5,32 % -3,25 %
Rendimento a 1 anno -2,25 % -1,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,29 % 6,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,81 % 4,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,96 %
Volatilità del benchmark 12,19 %
Beta 0,92
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,68