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IE00BWBXM385
35,44 USD 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0102 USD (0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Az. - Consumi  prima nec. USA Politica d'investimento
8,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWBXM385
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/2015
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. USA
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 247,280 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,84 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 99,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROCTER & GAMBLE CO ORD 15,72 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 10,96 %
COCA-COLA CO ORD 10,34 %
PEPSICO INC ORD 9,94 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,47 %
WALMART INC ORD 4,43 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 4,42 %
ALTRIA GROUP INC ORD 4,37 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 3,24 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,21 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,65 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % 5,37 %
Rendimento a 6 mesi 6,66 % 13,48 %
Rendimento a 1 anno 20,41 % 24,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,62 % 13,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,92 % 8,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 13,77 %
Beta 0,96
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 11,06