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IE00BWBXM385
37,26 USD 05/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,4605 USD (-1,22 %) Variazione dall'ultima chiusura
Az. - Consumi  prima nec. USA Politica d'investimento
11,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWBXM385
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/2015
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. USA
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 271,290 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,96 %
Liquidità 0,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 99,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROCTER & GAMBLE CO ORD 14,56 %
PEPSICO INC ORD 10,88 %
COCA-COLA CO ORD 10,52 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 10,09 %
WALMART INC ORD 4,71 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,25 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 4,20 %
ALTRIA GROUP INC ORD 4,06 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 3,27 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,79 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 2,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,25 % 3,29 %
Rendimento a 6 mesi 7,17 % 7,73 %
Rendimento a 1 anno 20,51 % 26,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,93 % 13,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,75 % 11,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,09 %
Volatilità del benchmark 14,43 %
Beta 0,97
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 13,04