Symphonia azionario small cap Italia

IT0004464233
15,27 EUR 25/05/2022
Azionari - Italia PMI Politica d'investimento
5,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004464233
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2009
Politica d'investimento Azionari - Italia PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 154,040 Milioni di EUR
Gestore Symphonia Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,01 %
Obbligazioni 9,27 %
Liquidità 3,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,72 %
Industrie e servizi vari 17,01 %
Salute e farmacia 15,46 %
Beni di consumo 13,49 %
Settore finanziario 10,50 %
Servizi alle collettività 4,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,35 %
Telecomunicazioni 1,86 %
Paesi Pesi
Italia 96,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
REPLY SPA ORD 8,58 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 7,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .576% 15-OCT-2024 5,42 %
Diasorin SPA ORD 4,79 %
AMPLIFON SPA ORD 4,16 %
EUR CASH 3,25 %
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA ORD 2,97 %
SESA SPA ORD 2,83 %
EL EN SPA ORD 2,76 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 2,54 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % 3,45 %
Rendimento a 3 mesi -7,39 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi -15,28 % -3,44 %
Rendimento a 1 anno -6,25 % -0,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,29 % 10,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,19 % 6,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,53 % 13,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,22 %
Volatilità del benchmark 21,46 %
Beta 0,75
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 9,36