Symphonia azionario small cap Italia

IT0004464233
14,90 EUR 25/11/2022
Azionari - Italia PMI Politica d'investimento
3,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004464233
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2009
Politica d'investimento Azionari - Italia PMI
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 132,570 Milioni di EUR
Gestore Symphonia Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 85,83 %
Obbligazioni 13,08 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,88 %
Industrie e servizi vari 17,52 %
Salute e farmacia 16,84 %
Beni di consumo 14,33 %
Settore finanziario 8,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,69 %
Telecomunicazioni 3,61 %
Servizi alle collettività 2,01 %
Paesi Pesi
Italia 98,02 %
Germania 1,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERPUMP GROUP SPA ORD 7,83 %
REPLY SPA ORD 7,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.112% 15-OCT-2024 7,07 %
Diasorin SPA ORD 5,99 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA ORD 3,36 %
EL EN SPA ORD 3,18 %
AMPLIFON SPA ORD 2,92 %
SESA SPA ORD 2,73 %
MONCLER SPA ORD 2,64 %
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA ORD 2,53 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,28 % 6,30 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % 8,42 %
Rendimento a 6 mesi -4,37 % -6,94 %
Rendimento a 1 anno -17,25 % -9,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,88 % 3,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,87 % 4,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,75 % 11,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,36 %
Volatilità del benchmark 23,33 %
Beta 0,74
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 3,11