Symphonia azionario small cap Italia

IT0004464233
15,29 EUR 22/03/2023
Azionari - Italia PMI Politica d'investimento
4,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004464233
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2009
Politica d'investimento Azionari - Italia PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 147,410 Milioni di EUR
Gestore Symphonia Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 86,47 %
Obbligazioni 10,60 %
Liquidità 2,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,41 %
Alta tecnologia 17,77 %
Salute e farmacia 15,69 %
Beni di consumo 14,92 %
Settore finanziario 9,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,46 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Servizi alle collettività 1,73 %
Paesi Pesi
Italia 98,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERPUMP GROUP SPA ORD 8,81 %
REPLY SPA ORD 6,87 %
Diasorin SPA ORD 4,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.112% 15-OCT-2024 4,52 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA ORD 3,81 %
EL EN SPA ORD 3,18 %
MONCLER SPA ORD 3,14 %
AZIMUT HOLDING SPA ORD 2,97 %
AMPLIFON SPA ORD 2,86 %
SESA SPA ORD 2,82 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,88 % -4,28 %
Rendimento a 3 mesi 4,96 % 9,91 %
Rendimento a 6 mesi 16,06 % 28,47 %
Rendimento a 1 anno -6,96 % 5,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,31 % 22,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,88 % 5,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,66 % 10,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,35 %
Volatilità del benchmark 23,88 %
Beta 0,72
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 7,81