Symphonia azionario small cap Italia

IT0004464233
14,79 EUR 20/09/2023
Azionari - Italia PMI Politica d'investimento
3,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004464233
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2009
Politica d'investimento Azionari - Italia PMI
Dimensioni del fondo (31/07/2023) 139,070 Milioni di EUR
Gestore Symphonia Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 88,68 %
Obbligazioni 8,48 %
Liquidità 2,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,08 %
Beni di consumo 16,44 %
Salute e farmacia 16,08 %
Alta tecnologia 15,22 %
Settore finanziario 9,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,27 %
Telecomunicazioni 4,23 %
Servizi alle collettività 1,71 %
Paesi Pesi
Italia 98,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERPUMP GROUP SPA ORD 8,12 %
REPLY SPA ORD 7,64 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA ORD 4,37 %
Diasorin SPA ORD 4,28 %
MONCLER SPA ORD 3,61 %
AMPLIFON SPA ORD 3,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.59% 15-OCT-2024 3,28 %
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA ORD 3,10 %
SESA SPA ORD 2,85 %
AZIMUT HOLDING SPA ORD 2,75 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi -4,89 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi -3,56 % 5,23 %
Rendimento a 1 anno 8,20 % 31,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,77 % 14,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,65 % 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,25 % 9,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 18,33 %
Volatilità del benchmark 23,38 %
Beta 0,74
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 6,53