T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond A USD

LU0596127869
13,94 USD 22/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0596127869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,210 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,76 %
Liquidità 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,30 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,36 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3.75% 30-MA 1,54 %
VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24-SEP-2027 1,28 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,24 %
AXIAN TELECOM 7.375% 16-FEB-2027 1,20 %
MANILA WATER COMPANY INC 4.375% 30-JUL-2030 1,10 %
EMG SUKUK LTD 4.564% 18-JUN-2024 1,05 %
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL SA 4% 27-JAN-2032 1,04 %
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-MAY-2029 1,02 %
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT 2.75% 20-JAN-2 1,02 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 2,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,18 % 1,63 %
Rendimento a 1 anno -3,54 % -3,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,33 % -0,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,92 % 2,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,92 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,07 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,25
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,92