T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond A USD

LU0596127869
13,68 USD 22/03/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0596127869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,250 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,26 %
Liquidità 3,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,32 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,38 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,43 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,28 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 6.375% 01-JAN-4000 1,24 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3.75% 30-MA 1,22 %
AGROSUPER SA 20-JAN-2032 1,20 %
VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24-SEP-2027 1,19 %
AXIAN TELECOM 7.375% 16-FEB-2027 1,17 %
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-MAY-2029 1,09 %
LEVIATHAN BOND LTD 6.125% 30-JUN-2025 1,08 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,59 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,70 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -6,52 % -4,98 %
Rendimento a 1 anno -2,84 % -2,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,20 % 0,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,01 % 3,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,76 % 3,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,95 %
Volatilità del benchmark 7,78 %
Beta 1,26
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,75