T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond Q EURAcc

LU1127969910
14,72 EUR 07/12/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1127969910
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 11,790 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,55 %
Liquidità 2,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,36 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,89 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,54 %
VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24-SEP-2027 1,36 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 05-AUG-2026 1,29 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,29 %
EMG SUKUK LTD 4.564% 18-JUN-2024 1,16 %
LEVIATHAN BOND LTD 6.125% 30-JUN-2025 1,15 %
ICL GROUP LTD 6.375% 31-MAY-2038 1,12 %
AGROSUPER SA 20-JAN-2032 1,11 %
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT 4.25% 21-JAN-2 1,08 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi -5,28 % -4,24 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % -0,23 %
Rendimento a 1 anno -6,48 % -8,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,95 % -1,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,88 % 2,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,65 % 4,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,19 %
Volatilità del benchmark 7,92 %
Beta 1,26
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,66