T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond Q USD

LU2109794250
8,88 USD 28/11/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2109794250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2020
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,810 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,55 %
Liquidità 2,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,36 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,89 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,54 %
VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24-SEP-2027 1,36 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 05-AUG-2026 1,29 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,29 %
EMG SUKUK LTD 4.564% 18-JUN-2024 1,16 %
LEVIATHAN BOND LTD 6.125% 30-JUN-2025 1,15 %
ICL GROUP LTD 6.375% 31-MAY-2038 1,12 %
AGROSUPER SA 20-JAN-2032 1,11 %
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT 4.25% 21-JAN-2 1,08 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -5,89 % -5,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % -1,65 %
Rendimento a 1 anno -6,41 % -9,28 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,85 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -