T. Rowe P Emerging Markets Discovery Eq A USD

LU1244138183
13,34 USD 05/10/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1244138183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,740 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,54 %
Liquidità 2,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,80 %
Beni di consumo 22,22 %
Alta tecnologia 18,48 %
Servizi alle collettività 10,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,63 %
Industrie e servizi vari 5,90 %
Salute e farmacia 1,71 %
Telecomunicazioni 0,75 %
Paesi Pesi
Cina 31,49 %
India 10,08 %
Corea del Sud 9,57 %
Messico 6,74 %
Hong Kong 6,69 %
Brasile 4,85 %
Thailandia 3,01 %
Stati Uniti 2,98 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,73 %
INR - Rupia indiana 10,05 %
KRW - Won sudcoreano 9,53 %
USD - Dollaro americano 8,07 %
CNY - Yuan cinese 7,14 %
BRL - Real brasiliano 4,85 %
MXN - Peso messicano 4,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,07 %
THB - Baht thailandese 3,01 %
GBP - Sterlina inglese 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,25 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,87 %
BAIDU INC ORD 2,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,84 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 2,43 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 2,41 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 2,33 %
ICICI BANK LTD ORD 2,20 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 2,15 %
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD ORD 2,11 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,60 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,54 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi -5,93 % -3,83 %
Rendimento a 1 anno -7,42 % 8,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,90 % 8,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,16 % 6,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,89 %
Volatilità del benchmark 15,29 %
Beta 1,06
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,24