T. Rowe P Emerging Markets Discovery Eq A USD

LU1244138183
14,38 USD 28/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1244138183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,830 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,92 %
Liquidità 2,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,94 %
Alta tecnologia 23,24 %
Beni di consumo 15,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,54 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Industrie e servizi vari 5,35 %
Salute e farmacia 1,99 %
Paesi Pesi
Cina 27,83 %
Corea del Sud 11,85 %
India 10,12 %
Brasile 6,65 %
Messico 5,40 %
Stati Uniti 3,22 %
Thailandia 3,07 %
Hong Kong 2,44 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,59 %
KRW - Won sudcoreano 11,85 %
INR - Rupia indiana 10,04 %
BRL - Real brasiliano 6,65 %
CNY - Yuan cinese 5,21 %
USD - Dollaro americano 5,01 %
MXN - Peso messicano 3,37 %
EUR - Euro 3,07 %
THB - Baht thailandese 2,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,71 %
CNH CASH 3,25 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,75 %
BAIDU INC ORD 2,47 %
ICICI BANK LTD ORD 2,30 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,25 %
OTP BANK NYRT ORD 2,12 %
Banco BTG Pactual Sa 2,04 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 1,93 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi 1,85 % 10,38 %
Rendimento a 1 anno 1,87 % 3,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,39 % 11,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,49 % 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,11 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,09
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,84