T. Rowe P Emerging Markets Discovery Eq Q USD

LU1244138852
15,56 USD 30/05/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1244138852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 3,130 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,48 %
Liquidità 2,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,66 %
Alta tecnologia 23,98 %
Beni di consumo 18,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,52 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Industrie e servizi vari 5,29 %
Salute e farmacia 2,23 %
Paesi Pesi
Cina 29,92 %
Corea del Sud 11,60 %
India 10,07 %
Messico 6,23 %
Brasile 5,20 %
Hong Kong 2,90 %
Thailandia 2,84 %
Sudafrica 2,59 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,47 %
KRW - Won sudcoreano 11,60 %
INR - Rupia indiana 10,07 %
CNY - Yuan cinese 5,63 %
USD - Dollaro americano 5,27 %
BRL - Real brasiliano 5,20 %
MXN - Peso messicano 3,74 %
THB - Baht thailandese 2,84 %
EUR - Euro 2,67 %
GBP - Sterlina inglese 2,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,77 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,65 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,67 %
BAIDU INC ORD 2,42 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 2,42 %
MEDIATEK INC ORD 2,37 %
ICICI BANK LTD ORD 2,23 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,22 %
CNH CASH 2,13 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 2,11 %

Performance in EUR (30/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi -1,68 % -2,52 %
Rendimento a 1 anno -2,40 % -3,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,88 % 12,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 5,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,22 %
Volatilità del benchmark 15,14 %
Beta 1,08
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,67