T. Rowe P Emerging Markets Discovery Eq Q USD

LU1244138852
15,40 USD 25/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1244138852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,250 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,53 %
Liquidità 2,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,56 %
Alta tecnologia 19,33 %
Beni di consumo 18,87 %
Servizi alle collettività 11,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,05 %
Industrie e servizi vari 4,13 %
Salute e farmacia 1,29 %
Paesi Pesi
Cina 23,74 %
India 10,69 %
Corea del Sud 8,55 %
Hong Kong 7,50 %
Messico 6,69 %
Russia 4,93 %
Olanda 4,35 %
Stati Uniti 3,23 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,13 %
USD - Dollaro americano 14,19 %
INR - Rupia indiana 10,40 %
CNY - Yuan cinese 8,57 %
KRW - Won sudcoreano 8,55 %
EUR - Euro 5,58 %
MXN - Peso messicano 3,67 %
BRL - Real brasiliano 3,03 %
THB - Baht thailandese 2,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,83 %
PROSUS NV ORD 4,35 %
USD CASH 3,23 %
MEDIATEK INC ORD 2,61 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,48 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 2,41 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 2,30 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 2,27 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 2,09 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,06 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -5,67 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi -8,40 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno -8,04 % 15,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,30 % 9,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,87 % 6,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,46 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,07
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,12