T. Rowe P Emerging Markets Discovery Eq Q USD

LU1244138852
16,48 USD 26/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1244138852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,090 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,16 %
Liquidità 3,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,97 %
Alta tecnologia 19,59 %
Beni di consumo 18,91 %
Servizi alle collettività 9,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,99 %
Industrie e servizi vari 5,82 %
Salute e farmacia 2,36 %
Telecomunicazioni 1,05 %
Paesi Pesi
Cina 29,16 %
Corea del Sud 10,79 %
India 9,62 %
Messico 6,93 %
Brasile 5,11 %
Stati Uniti 4,39 %
Thailandia 3,14 %
Hong Kong 2,92 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,30 %
KRW - Won sudcoreano 10,79 %
INR - Rupia indiana 9,56 %
USD - Dollaro americano 7,52 %
CNY - Yuan cinese 5,36 %
BRL - Real brasiliano 5,11 %
MXN - Peso messicano 4,03 %
THB - Baht thailandese 3,14 %
EUR - Euro 2,93 %
ZAR - Rand sudafricano 2,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,41 %
USD CASH 3,39 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,58 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 2,47 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,46 %
BAIDU INC ORD 2,44 %
ICICI BANK LTD ORD 2,36 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 2,25 %
TRIP.COM GROUP LTD ORD 2,16 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,80 % 3,65 %
Rendimento a 3 mesi 12,68 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,50 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -4,83 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,85 % 4,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,38 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,31 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 1,09
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,53