T. Rowe P Eupn Smaller Companies Eqty A EUR

LU0382931250
48,73 EUR 29/09/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0382931250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 43,310 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,20 %
Alta tecnologia 17,46 %
Settore finanziario 17,00 %
Beni di consumo 14,74 %
Salute e farmacia 14,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,41 %
Servizi alle collettività 5,46 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 37,30 %
Italia 10,10 %
Germania 7,51 %
Spagna 7,12 %
Francia 6,84 %
Olanda 5,84 %
Austria 4,18 %
Svizzera 3,64 %
Svezia 3,61 %
Irlanda 2,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,79 %
GBP - Sterlina inglese 38,37 %
USD - Dollaro americano 5,19 %
CHF - Franco svizzero 4,16 %
SEK - Corona svedese 2,93 %
NOK - Corona norvegese 2,66 %
DKK - Corona danese 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAWAG GROUP AG ORD 3,01 %
SPIE SA ORD 2,98 %
ASCENTIAL PLC ORD 2,95 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,94 %
AMPLIFON SPA ORD 2,92 %
REDCARE PHARMACY NV ORD 2,51 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,27 %
ABCAM ADR 2,17 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 2,13 %
YOUGOV PLC ORD 1,89 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -2,61 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno 11,66 % 17,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,24 % 5,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,68 % 2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,77 % 7,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,88 %
Volatilità del benchmark 22,08 %
Beta 0,96
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -