T. Rowe P Eupn Smaller Companies Eqty Q EUR

LU1001671582
18,13 EUR 07/12/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1001671582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 4,710 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,23 %
Alta tecnologia 18,83 %
Beni di consumo 18,46 %
Settore finanziario 18,45 %
Salute e farmacia 12,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,64 %
Servizi alle collettività 0,92 %
Telecomunicazioni 0,55 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,15 %
Italia 8,77 %
Svizzera 7,57 %
Spagna 7,49 %
Germania 6,75 %
Svezia 4,88 %
Francia 4,59 %
Austria 4,28 %
Olanda 4,17 %
Lussemburgo 3,92 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 43,61 %
EUR - Euro 39,50 %
CHF - Franco svizzero 8,14 %
SEK - Corona svedese 4,24 %
USD - Dollaro americano 2,28 %
DKK - Corona danese 1,28 %
NOK - Corona norvegese 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAWAG GROUP AG ORD 3,59 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 2,72 %
AMPLIFON SPA ORD 2,65 %
ASCENTIAL PLC ORD 2,53 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,50 %
SPIE SA ORD 2,36 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,22 %
VALORA HOLDING AG ORD 2,22 %
TRAINLINE PLC ORD 2,21 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 2,08 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,95 % 3,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,91 % 2,56 %
Rendimento a 6 mesi -11,43 % -9,03 %
Rendimento a 1 anno -33,54 % -19,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,67 % 2,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,10 % 3,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,53 % 9,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,60 %
Volatilità del benchmark 21,69 %
Beta 0,96
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,83