T. Rowe P Multi-Asset Global Income A USD

LU2047632596
9,73 USD 03/10/2023
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2047632596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2020
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 0,010 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,52 %
Azioni 48,37 %
Liquidità -1,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 14,67 %
Settore finanziario 10,98 %
Beni di consumo 8,14 %
Salute e farmacia 6,00 %
Industrie e servizi vari 3,52 %
Servizi alle collettività 2,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,10 %
Telecomunicazioni 0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,98 %
Giappone 9,16 %
Gran Bretagna 5,10 %
Germania 2,75 %
Corea del Sud 2,51 %
Canada 2,31 %
Francia 2,30 %
Olanda 1,91 %
Svizzera 1,79 %
Irlanda 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,51 %
JPY - Yen giapponese 3,41 %
EUR - Euro 2,64 %
CHF - Franco svizzero 1,58 %
BRL - Real brasiliano 1,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,91 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
INR - Rupia indiana 0,77 %
HUF - Fiorino ungherese 0,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 21,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 21-AUG-2023 5,67 %
MICROSOFT CORP ORD 2,23 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 31-MA 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-OCT 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 09-NOV-2023 1,48 %
VISA INC ORD 1,43 %
APPLE INC ORD 1,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 1,21 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -
Rendimento a 3 mesi 1,91 % -
Rendimento a 6 mesi 3,73 % -
Rendimento a 1 anno -1,84 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,62 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -