T. Rowe P Multi-Asset Global Income A USD

LU2047632596
9,92 USD 18/05/2022
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2047632596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2020
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,070 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,27 %
Azioni 39,54 %
Liquidità 9,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 10,47 %
Settore finanziario 8,59 %
Salute e farmacia 6,43 %
Beni di consumo 6,15 %
Industrie e servizi vari 4,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,65 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Telecomunicazioni 0,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,90 %
Cina 2,96 %
Gran Bretagna 2,89 %
Giappone 2,69 %
Repubblica Ceca 2,04 %
Cile 2,02 %
Canada 2,02 %
Francia 1,98 %
Germania 1,88 %
Messico 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,10 %
JPY - Yen giapponese 2,65 %
CNY - Yuan cinese 1,79 %
EUR - Euro 1,75 %
GBP - Sterlina inglese 1,70 %
CHF - Franco svizzero 1,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,11 %
MXN - Peso messicano 0,78 %
HUF - Fiorino ungherese 0,77 %
NOK - Corona norvegese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 24,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 3,57 %
CZK CASH 1,68 %
MICROSOFT CORP ORD 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 1,42 %
APPLE INC ORD 1,23 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,09 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,09 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 1,07 %
ABBVIE INC ORD 1,05 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -
Rendimento a 3 mesi 0,49 % -
Rendimento a 6 mesi -3,53 % -
Rendimento a 1 anno 6,36 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -