T. Rowe P Multi-Asset Global Income Q USD

LU2047632752
10,13 USD 12/08/2022
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2047632752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2020
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,100 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,68 %
Azioni 36,19 %
Liquidità 5,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,15 %
Settore finanziario 7,35 %
Salute e farmacia 6,38 %
Beni di consumo 6,25 %
Industrie e servizi vari 3,39 %
Servizi alle collettività 1,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,49 %
Telecomunicazioni 0,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,53 %
Giappone 7,13 %
Germania 4,02 %
Gran Bretagna 3,54 %
Cina 2,14 %
Cile 2,05 %
Canada 2,03 %
Francia 1,46 %
Svizzera 1,21 %
Australia 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,73 %
EUR - Euro 3,68 %
JPY - Yen giapponese 3,52 %
GBP - Sterlina inglese 2,00 %
CNY - Yuan cinese 1,20 %
CHF - Franco svizzero 1,00 %
NOK - Corona norvegese 0,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 27,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2027 5,43 %
JAPAN (GOVERNMENT) 26-SEP-2022 4,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 3,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,60 %
MICROSOFT CORP ORD 1,42 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2052 MA8046 1,41 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,19 %
ABBVIE INC ORD 1,07 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % -
Rendimento a 3 mesi 2,87 % -
Rendimento a 6 mesi 4,39 % -
Rendimento a 1 anno 5,35 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -