T. Rowe P Multi-Asset Global Income Q USD

LU2047632752
10,05 USD 27/01/2023
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2047632752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2020
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,100 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,45 %
Azioni 46,42 %
Liquidità -0,73 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 11,71 %
Settore finanziario 10,83 %
Beni di consumo 7,93 %
Salute e farmacia 7,81 %
Industrie e servizi vari 3,80 %
Servizi alle collettività 2,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,79 %
Telecomunicazioni 0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,15 %
Giappone 10,50 %
Canada 6,86 %
Germania 3,66 %
Gran Bretagna 2,69 %
Svizzera 1,84 %
Francia 1,78 %
Isole Cayman 1,40 %
Olanda 1,26 %
Irlanda 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,74 %
EUR - Euro 5,28 %
JPY - Yen giapponese 4,50 %
CHF - Franco svizzero 1,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,77 %
KRW - Won sudcoreano 0,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,43 %
NOK - Corona norvegese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 21,98 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 19-JAN-2023 5,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-MAR-2023 4,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2027 3,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-DEC-2025 1,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,61 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-MAY-2023 1,55 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % -
Rendimento a 3 mesi -2,24 % -
Rendimento a 6 mesi -5,89 % -
Rendimento a 1 anno -4,74 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -