T. Rowe P Resp EM Corporate Bond A USD

LU0596127869
13,19 USD 26/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0596127869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,330 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,09 %
Liquidità 2,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,36 %
EQUATE PETROCHEMICAL BV 4.25% 03-NOV-2026 1,61 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,45 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 05-AUG-2026 1,37 %
VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24-SEP-2027 1,22 %
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 14-JAN-2032 1,19 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% 24-JAN-2028 1,18 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,16 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 09- 1,12 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT 30-MAR-2026 1,11 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 6,46 % 5,57 %
Rendimento a 6 mesi 4,35 % 3,11 %
Rendimento a 1 anno -0,48 % -2,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,38 % 0,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,50 % 3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,94 % 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,00 %
Volatilità del benchmark 7,86 %
Beta 1,32
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,02