T. Rowe P Resp EM Corporate Bond A USD

LU0596127869
13,92 USD 16/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0596127869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,140 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,20 %
Liquidità 5,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,00 %
EQUATE PETROCHEMICAL BV 4.25% 03-NOV-2026 1,45 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 05-AUG-2026 1,39 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% 24-JAN-2028 1,24 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,20 %
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 14-JAN-2032 1,18 %
EMG SUKUK LTD 4.564% 18-JUN-2024 1,13 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 1,13 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 09- 1,11 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -3,76 % -5,69 %
Rendimento a 1 anno 2,28 % -0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,79 % 1,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,43 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,28 % 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,89 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,33
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,06