T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond Q USD

LU2109794250
9,42 USD 02/02/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2109794250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2020
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,440 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,26 %
Liquidità 3,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,32 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,38 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,43 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,28 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 6.375% 01-JAN-4000 1,24 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3.75% 30-MA 1,22 %
AGROSUPER SA 20-JAN-2032 1,20 %
VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24-SEP-2027 1,19 %
AXIAN TELECOM 7.375% 16-FEB-2027 1,17 %
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-MAY-2029 1,09 %
LEVIATHAN BOND LTD 6.125% 30-JUN-2025 1,08 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,53 % -3,50 %
Rendimento a 1 anno -3,70 % -6,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,55 % -2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -