T. Rowe P Resp EM Corporate Bond Qd USD

LU2122516235
8,40 USD 25/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2122516235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2020
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,660 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,20 %
Liquidità 5,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,00 %
EQUATE PETROCHEMICAL BV 4.25% 03-NOV-2026 1,45 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 05-AUG-2026 1,39 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% 24-JAN-2028 1,24 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,23 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,20 %
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 14-JAN-2032 1,18 %
EMG SUKUK LTD 4.564% 18-JUN-2024 1,13 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 1,13 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 09- 1,11 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,27 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -5,63 % -7,55 %
Rendimento a 1 anno 0,05 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,75 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -