T. Rowe P Resp Eupn Select Equity Q EUR

LU2041631974
11,92 EUR 16/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2041631974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,360 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 102,57 %
Liquidità -2,57 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,93 %
Industrie e servizi vari 20,37 %
Salute e farmacia 16,55 %
Alta tecnologia 14,75 %
Settore finanziario 13,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,12 %
Telecomunicazioni 3,32 %
Paesi Pesi
Germania 19,47 %
Gran Bretagna 15,89 %
Italia 13,21 %
Olanda 9,50 %
Svizzera 8,99 %
Francia 8,63 %
Svezia 7,07 %
Spagna 6,74 %
Danimarca 4,36 %
Irlanda 3,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,21 %
GBP - Sterlina inglese 19,30 %
CHF - Franco svizzero 8,99 %
SEK - Corona svedese 7,07 %
DKK - Corona danese 4,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,45 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,35 %
SIEMENS AG ORD 3,58 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,56 %
FERRARI NV ORD 3,55 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,42 %
EXPERIAN PLC ORD 3,41 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,32 %
ALCON AG ORD 3,15 %
DAVIDE CAMPARI MILANO NV ORD 3,09 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,52 % -5,62 %
Rendimento a 3 mesi -8,66 % -7,22 %
Rendimento a 6 mesi -20,95 % -11,72 %
Rendimento a 1 anno -6,69 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -