T. Rowe P Resp Eupn Select Equity Q EUR

LU2041631974
12,65 EUR 12/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2041631974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,350 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,43 %
Liquidità 3,57 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,53 %
Settore finanziario 16,46 %
Salute e farmacia 15,97 %
Industrie e servizi vari 15,21 %
Alta tecnologia 11,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,43 %
Telecomunicazioni 2,72 %
Paesi Pesi
Italia 13,32 %
Gran Bretagna 13,23 %
Svizzera 12,46 %
Germania 11,54 %
Olanda 9,32 %
Svezia 9,04 %
Francia 8,19 %
Spagna 6,18 %
Finlandia 5,12 %
Portogallo 3,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,68 %
GBP - Sterlina inglese 15,23 %
CHF - Franco svizzero 12,46 %
SEK - Corona svedese 9,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,11 %
DKK - Corona danese 2,49 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 5,77 %
ASML HOLDING NV ORD 4,93 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,89 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 3,59 %
EUR CASH 3,51 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,46 %
ALCON AG ORD 3,45 %
LONZA GROUP AG ORD 3,37 %
EDENRED SE ORD 3,24 %
SAMPO PLC ORD 3,22 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,68 % 6,52 %
Rendimento a 3 mesi 9,52 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,92 % -4,57 %
Rendimento a 1 anno -11,66 % -5,78 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,89 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -