T. Rowe P Resp Eupn Smaller Companies Eqty A EUR

LU0382931250
54,08 EUR 25/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
2,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0382931250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 65,660 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,28 %
Alta tecnologia 19,73 %
Beni di consumo 18,86 %
Settore finanziario 18,33 %
Salute e farmacia 13,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,42 %
Telecomunicazioni 0,74 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,04 %
Germania 9,21 %
Spagna 7,88 %
Italia 7,31 %
Svezia 6,71 %
Olanda 6,06 %
Svizzera 4,69 %
Austria 4,20 %
Lussemburgo 3,93 %
Irlanda 3,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,29 %
GBP - Sterlina inglese 42,33 %
SEK - Corona svedese 6,18 %
CHF - Franco svizzero 5,54 %
USD - Dollaro americano 1,52 %
DKK - Corona danese 1,13 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASCENTIAL PLC ORD 2,89 %
AMPLIFON SPA ORD 2,73 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,57 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,40 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,32 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 2,23 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 2,17 %
MOLTEN VENTURES PLC ORD 2,13 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,10 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 2,05 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,54 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -10,95 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -27,46 % -10,46 %
Rendimento a 1 anno -22,27 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,49 % 8,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,80 % 5,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,24 % 12,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,68 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 0,92
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 6,17