T. Rowe P Eupn Smaller Companies Eqty Q EUR

LU1001671582
19,55 EUR 02/02/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1001671582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 5,040 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,32 %
Liquidità 2,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,36 %
Alta tecnologia 19,89 %
Settore finanziario 19,17 %
Beni di consumo 13,73 %
Salute e farmacia 12,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,33 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Telecomunicazioni 0,46 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 37,77 %
Italia 9,08 %
Spagna 6,81 %
Germania 6,24 %
Francia 5,18 %
Svizzera 5,06 %
Austria 5,01 %
Svezia 4,66 %
Olanda 4,29 %
Lussemburgo 3,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,14 %
GBP - Sterlina inglese 40,19 %
CHF - Franco svizzero 5,64 %
USD - Dollaro americano 5,24 %
SEK - Corona svedese 3,61 %
NOK - Corona norvegese 1,67 %
DKK - Corona danese 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAWAG GROUP AG ORD 3,81 %
AMPLIFON SPA ORD 2,60 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 2,55 %
SPIE SA ORD 2,51 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,41 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,32 %
ASCENTIAL PLC ORD 2,29 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 2,24 %
EUR CASH 1,99 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 1,95 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,33 % 9,85 %
Rendimento a 3 mesi 10,70 % 14,30 %
Rendimento a 6 mesi -2,45 % 3,54 %
Rendimento a 1 anno -21,33 % -9,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,30 % 4,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,84 % 4,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,06 % 10,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,84 %
Volatilità del benchmark 21,94 %
Beta 0,96
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,22