T. Rowe P Resp Eupn Smaller Companies Eqty Qd EUR

LU2306947453
8,08 EUR 20/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU2306947453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2021
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,980 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,28 %
Alta tecnologia 19,73 %
Beni di consumo 18,86 %
Settore finanziario 18,33 %
Salute e farmacia 13,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,42 %
Telecomunicazioni 0,74 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,04 %
Germania 9,21 %
Spagna 7,88 %
Italia 7,31 %
Svezia 6,71 %
Olanda 6,06 %
Svizzera 4,69 %
Austria 4,20 %
Lussemburgo 3,93 %
Irlanda 3,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,29 %
GBP - Sterlina inglese 42,33 %
SEK - Corona svedese 6,18 %
CHF - Franco svizzero 5,54 %
USD - Dollaro americano 1,52 %
DKK - Corona danese 1,13 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASCENTIAL PLC ORD 2,89 %
AMPLIFON SPA ORD 2,73 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,57 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,40 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,32 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 2,23 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 2,17 %
MOLTEN VENTURES PLC ORD 2,13 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,10 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 2,05 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,32 % -7,05 %
Rendimento a 3 mesi -12,93 % -6,34 %
Rendimento a 6 mesi -29,47 % -15,85 %
Rendimento a 1 anno -19,29 % -7,77 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,30 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -