T. Rowe Price Global Invt Grade Corp Bd A Acc USD

LU1216622990
11,57 USD 02/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1216622990
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,060 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,37 %
Liquidità 1,66 %
Azioni 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
GBP - Sterlina inglese -0,13 %
EUR - Euro -1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 34,95 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 2,18 %
BARCLAYS PLC 2.852% 07-MAY-2026 1,40 %
STANDARD CHARTERED PLC 2.819% 30-JAN-2026 1,38 %
WELLS FARGO & CO 2.164% 11-FEB-2026 1,36 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,32 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-DEC-2027 1,25 %
APA INFRASTRUCTURE LTD 2.5% 15-MAR-2036 1,22 %
JPMORGAN CHASE & CO 25-JUL-2028 1,16 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5.75% 28-JUN-2030 1,12 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % -
Rendimento a 3 mesi -2,15 % -
Rendimento a 6 mesi -7,25 % -
Rendimento a 1 anno -6,52 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,86 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,10 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor -