T. Rowe P Resp Glbl Invt Grade Corp Bd A Acc USD

LU1216622990
11,51 USD 23/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1216622990
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,140 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,50 %
Liquidità 3,52 %
Azioni 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
EUR - Euro -0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 25,75 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 1,93 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,84 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.895% 28-APR-2033 1,50 %
APT PIPELINES LTD 2.5% 15-MAR-2036 1,42 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 18-OCT-2041 1,39 %
HSBC HOLDINGS PLC 17-AUG-2029 1,33 %
CITIGROUP INC 3.98% 20-MAR-2030 1,22 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-DEC-2027 1,21 %
BARCLAYS PLC 2.852% 07-MAY-2026 1,18 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -7,09 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 1,23 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,70 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,84 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,49 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,72
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,12