T. Rowe P Resp US Aggregate Bond A USD

LU0181328930
8,98 USD 23/09/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181328930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,100 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,59 %
Liquidità 5,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 1,60 %
JPMORGAN CHASE 1,20 %
Wells Fargo 1,10 %
Abbvie 0,80 %
Goldman Sachs 0,80 %
MORGAN STANLEY 0,70 %
Banco Santander 0,70 %
Citigroup 0,70 %
United Mexican States 0,70 %
Williams Companies 0,70 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi 5,43 % 5,08 %
Rendimento a 6 mesi 3,66 % 6,78 %
Rendimento a 1 anno 2,75 % 8,14 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,71 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -