T. Rowe P Resp US Aggregate Bond A USD

LU0181328930
9,40 USD 18/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181328930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,340 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,03 %
Liquidità 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 1,70 %
JPMORGAN CHASE 1,40 %
Wells Fargo 1,20 %
Goldman Sachs 1,00 %
Abbvie 0,90 %
CVS Health 0,80 %
Banco Santander 0,70 %
Citigroup 0,70 %
MORGAN STANLEY 0,70 %
Williams Companies 0,70 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % 2,91 %
Rendimento a 6 mesi -2,99 % 1,24 %
Rendimento a 1 anno 5,35 % 8,19 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,98 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -