T. Rowe P Resp US Invt Grade Corporate Bond A USD

LU1697876032
9,81 USD 30/09/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1697876032
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,36 %
Liquidità 2,96 %
Azioni 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,92 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2029 2,09 %
ELI LILLY AND CO 3.375% 15-MAR-2029 1,56 %
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 4.6% 08-JU 1,56 %
DANSKE BANK A/S 01-APR-2028 1,52 %
BARCLAYS PLC 2.852% 07-MAY-2026 1,51 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.532% 21-AUG-2026 1,44 %
ING GROEP NV 01-APR-2027 1,43 %
STANDARD CHARTERED PLC 1.456% 14-JAN-2027 1,41 %
LSEGA FINANCING PLC 06-APR-2028 1,40 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,80 % -2,80 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi -1,05 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno -5,34 % -3,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,08 % 0,00 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,13 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -