T. Rowe P Resp US Invt Grade Corporate Bond A USD

LU1697876032
10,52 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1697876032
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,06 %
Liquidità 0,98 %
Azioni 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,89 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRICOLE SA 1.247% 26-JAN-2027 1,67 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.644% 01-APR-2031 1,51 %
ELI LILLY AND CO 3.375% 15-MAR-2029 1,50 %
DANSKE BANK A/S 01-APR-2028 1,48 %
BARCLAYS PLC 2.852% 07-MAY-2026 1,42 %
WELLS FARGO & CO 2.572% 11-FEB-2031 1,36 %
ING GROEP NV 01-APR-2027 1,35 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.532% 21-AUG-2026 1,35 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.848% 04-JUN-2031 1,35 %
LSEGA FINANCING PLC 06-APR-2028 1,34 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -2,11 % -1,74 %
Rendimento a 6 mesi -8,30 % -7,32 %
Rendimento a 1 anno 1,38 % 2,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,44 % 2,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -