T. Rowe Price Asia Credit Bond A USD

LU1697875497
10,42 USD 02/02/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1697875497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,080 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,54 %
Liquidità 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,78 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,68 %
SHINHAN BANK 4.5% 26-MAR-2028 2,20 %
DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES 11-MAR-2031 2,14 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 3.343% 02-OCT- 2,00 %
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING INDONESIA PT 06-MAY-20 1,95 %
INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12-SE 1,73 %
AIA GROUP LTD 3.2% 16-SEP-2040 1,63 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,62 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 4.75 1,60 %
HKT CAPITAL NO.5 LTD 3.25% 30-SEP-2029 1,56 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % -2,29 %
Rendimento a 6 mesi -4,95 % -5,60 %
Rendimento a 1 anno -5,62 % -0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,13 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,22 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -